Como efetuar recebimentos

Listamos neste tópico como realizar a quitação de contas a receber.

Introdução

Este tutorial irá guiá-lo passo a passo no processo de recebimento de débitos (contas a receber) diretamente no seu sistema Thotau.

Para este tutorial irei considerar que já tenha débitos em aberto de um determinado cliente em seu contas a receber. Vamos lá!

1) Acesse o módulo Contas a Pagar e Receber > Contas a Receber > Todas as Operações.


2) Antes de prosseguirmos, gostaria de destacar uma informação importante sobre a interface. Ao acessar a opção "Selecionar", você encontrará duas opções para visualizar os registros de contas a receber: "Por Data de Movimento" e "Por Data de Vencimento".

Recomendo que você utilize a opção "Por Data de Vencimento". Dessa forma, considerando o filtro de período selecionado, serão exibidas apenas as contas a receber com vencimento dentro do período escolhido.

Obs: registros que ficam em tom de amarelo, são débitos com prazo de vencimento excedido, registros em branco ainda estão dentro do prazo de vencimento.


3) Para localizar o débito do cliente, você pode realizar a busca inserindo diretamente o código dele ou utilizando o ícone de binóculo para realizar a busca em seu cadastro de pessoas. Realizado a busca, o sistema informa qual o saldo devedor (considerando o período da busca).


4) Para dar andamento no processo de quitação, é necessário selecionar a transação, (ou transações) que será paga. Vale lembrar que, em algumas situações, um mesmo cliente pode ter mais de uma conta a receber. Para realizar a seleção do débito (ou débitos) a ser quitado, pressione a "barra de espaço".

Obs: na parte inferior, será apresentado a soma dos débitos que forem marcados para quitação.



5) Após selecionar, basta pressionar "F8" ou acessar Utilitários > Recibo. Na janela de Recibo, insira o colaborador que está executando a quitação, se for necessário realizar alguma alteração na condição de pagamento utilize os campos no canto inferior esquerdo. Estando tudo certo, para concluir pressione "F12".


6) Confirme o fechamento da transação, na tela de efetivação confirme o meio de pagamento dos R$ 35,05 (Pix, dinheiro, cheque, etc.) e registre a efetivação. Clique em "Ok" na informação de recibo concluído com sucesso.

Obs: Caso tenha deixado marcado a caixa de seleção "Imp. Comprovante", será solicitado informar a impressora e confirmar a impressão.

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Para mais informações e detalhes de como efetuar o recebimento de débitos, assista ao vídeo abaixo!